想做股票投资,你必须先搞清楚几件事


股票交易之路艰辛而漫长,你要是时时刻刻准备好去应对市场的各种意外,一次交易成功并不代表什么,我们没有任何理由狂妄自大,长久坚持下来的人才是赢家。下面我们一起来看看股票交易中,那些你必须知道的事。

一、投资前提:本金的来源是哪里?

俗话说:“巧妇难为无米之炊”,没有资金去做投资,就是天方夜谭。所以,在进行交易之前,你应该充分去评估自己,有没有投资的资金?这里投资的前提就是首先你自己以及你的家人生活得有保障;其次不要试图借钱去投资,也不要去透支行用卡,把自己搞得负债累累;用你的多余的钱去投资,但也要留一定的金额以备不时之需。在获得有关它的基本知识并符合您的财务目标后,您应该投资股票市场。但是只能投资盈余资金。新手投资者犯的最大错误就是投资他们实际上无法承受损失的钱。投资股市是有风险的,这意味着你可能会失去一切。与任何投资一样,存在与股票市场相关的固有风险。有些风险与整体市场相关的风险是您无法通过投资组合多样化来避免的系统性风险,而某些风险是特定于股票的风险,您可以避免。您需要根据您的年龄,财务实力,退休目标等来决定您自己的风险承受能力,因此应该承担风险。如果你想在股票市场承担风险,那么只需投资你可以承受损失的剩余资金。投资是为了产生更多的钱,但不要将所有的应急资金投入股市。最忌讳的一定要避免高杠杆。杠杆仅仅意味着使用借来的钱来执行您的股票市场策略。在保证金账户中,银行和经纪公司可以借钱给你买股票。当股市上涨时听起来很棒,但在股市或股票下跌时考虑另一方。在这种情况下,您的损失不仅会侵蚀您的初始投资,而且您还必须向经纪人支付利息。因此,杠杆是一种工具,既不好也不坏。但是,在获得经验和对决策能力的信心之后,最好使用它。因此,当您开始确保您可以长期获利时,请限制您的风险。笔者最大的失败就是股灾因为杠杆而一无所有。之前有文,这些是切肤之痛。

二,股市不是取款机,没有准备好之前,不要盲目跟风。

与许多投资者不同,你应该避免在不评估当前信息和基础股票的情况下受到熟人,邻居或亲戚行为影响的群体心态。因此,如果周围的每个人都在投资特定股票,那么潜在投资者的倾向就是这样做。但是,如果您没有通过仔细分析选择股票,那么从长远来看,这种策略势必会适得其反。因此,如果您真的不了解股票,请不要介入。在投资公司之前,您应该了解其业务。重要的是只投资易于理解的业务,特别是在您刚刚开始时。永远不要投资股票。投资一项业务。很多时候,在与朋友和同事交谈时,讨论会走向股票市场,以及股票市场如何帮助投资者赚大钱。你可能从来没有投资过这个市场,但在听完所有这些事情后你也决定购买一些股票。但是,如果你进入市场只是为了保持主流时尚,那么你就是出于错误的原因。所以股票投资误区股票投资中,总有一些人道听途说,盲目跟风,缺乏对市场如果您正在考虑可以击败通货膨胀并为您带来良好回报的投资,那么可以选择开始投资股市。如果你已经决定自己做同样的事情,那么这不是一个坏主意。正确理解股票市场可以帮助你赚很多钱,但如果你想在没有了解市场细节的情况下随意投资,你也可能会损失所有的钱。

三,学会投资自己

在进行第一笔投资之前,请花时间学股票市场和构成市场的个别证券的基础知识。有一句古老的格言:它不是股票市场,而是股票市场。您的重点将放在您投资的个别证券以及与更广泛的经济的关系以及驱动您股票的因素上。进入市场之前您应该熟悉的一些重要领域是:

#了解财务指标和定义,如PE,EPS,ROE,市值等

#流行的股票选择和时间方法,如基本和技术分析

#交易基础知识,规则,合规性和术语,如市场订单类型,包括市场订单,限价订单,止损市价订单,止损限价订单,追踪止损订单以及投资者常用的其他类型,如果您想进行交易,则需要保证金F&O操作。

#了解市场及其与经济的关系,例如市场关系与通货膨胀,GDP,财政赤字,原油价格,卢比对美元的价值。人们在市场上亏钱,因为他们在不了解经济和投资市场周期的情况下简单地跳入市场。

如果您正在考虑可以击败通货膨胀并为您带来良好回报的投资,那么可以选择开始投资股市。如果你已经决定自己做同样的事情,那么这不是一个坏主意。正确理解股票市场可以帮助你赚很多钱,但如果你想在没有了解市场细节的情况下随意投资,你也可能会损失所有的钱。

四,以我一个股友为例来说明下。

此前有一位股友发私信给我,说他手中目前有几万块闲钱,可以自由使用半年,计划开一个新的账户配置股票进行打新,问我能否给他推荐一只或几只股票,确保半年内绝对不会发生亏损? 被人信任是一件很幸福的事情,但在股市投资中,却又是一件格外危险格外痛苦的事情。

在我看来,这位朋友的提问,至少能反映出以下几个问题:

1,他尚未解决对投资盈亏的认识问题。

股市素有一盈二平七亏之说。从博弈的角度看,在股市中能赚到钱的,毕竟是少数。从操作的层面看,再高明的选手,也无法保证在短时间内稳赚不赔。 无论是价值投资王者巴菲特,还是金融投机天才索罗斯,都做不到这一点。 巴菲特说:拥有一只股票,期待它下个早晨就上涨是十分愚蠢的。索罗斯在资本市场上兴风作浪时,也常常使用止损的绝杀器避免全面落败。 这些大佬的言行背后都有鲜活的案例支撑。 巴菲特因为买早或卖早而被市场取笑的例子,非常多。买早,不就意味着买入而被套吗?索罗斯当年败走香港,不也输得举世皆知吗? 连天才都无法确保自己稳赚不赔,他把咨询的前提定位为 半年内绝不能亏损 ,首先就是有违投资规律的。

看好一只股票,认为它现在的股价远远低于它的内含价值,于是买入——但之后股价却继续下跌,朝距离它内含价值更远的地方滑落,这样的例子,在实操层面,简直太普遍了。 只要自己选择的标的货真价实,浮亏不叫亏。 做股票投资的,一定要认清、理解、接受这个现实或者说这条规律,一定要首先在心理上解开这个死结,这样你才能进入市场,万一碰到 买入即套 的情形,才不会惊慌失措、错上加错。

2,他尚未解决对自己承受能力的认识问题。

投资者清楚自己对亏损的承受能力,殊为重要。因为这是理性投资之始。 承受能力是投资者的性格、收入、年龄、技巧、知识等诸多因素的综合概括。简单地说,性格坚强、沉稳、有耐心的人,就比性格浮躁、软弱、没有耐心的人要利于投资;收入丰富、财务状况良好的人,就比收入微薄、财务状况不好的人,更利于投资;年轻的人,就比年老的人更利于投资,因为年轻的人可能最缺的是钱、最不缺的就是时间,而老年人可能与之相反;掌握股市知识和技巧多的人,就比掌握少的人更善于投资。

这位朋友,很明显是一位股市新丁。他的性格、年龄我不清楚,但仅几万元的本金就不能容忍亏损的事实,让我推测他的收入和财务状况并不会太好。这说明他的风险承受能力是非常差的。 这样的投资者,是不适合在股市里厮混的。

杨天南先生说:成功的投资要符合以下三个条件——跑赢大盘、绝对盈利、解决问题。 前两个条件,我们假设这位朋友都能达到,第三个条件,这位朋友能达到吗?投入几万块钱,投资以半年为期限,就是碰到一只大妖股,能在旬月间上升三五倍,那又如何呢? 能解决他人生的什么重大问题呢? 我估计,只会激发出他更大的赌性罢了。

一个对自己承受能力认识不足的人,是不适合在股市里冲杀的。

3,他尚未解决对投资期限的认识问题。

这个问题,实质上是没有搞清楚投资和投机的关系问题,没有想好自己到股市中来究竟是要投资的,还是要投机的。 也就是说,他连最基本的道路都没有解决。盲人骑瞎马,夜半临深池。可以说,这是他最凶险的地方。

买股票,就是买企业。你买入一只股票的目的,不是因为你推测这只股票短期内价格会上涨,而是你认为这只股票背后的企业会在未来健康成长。抱持前一种思想的,叫投机;抱持后一种思想的,才叫投资。 投机,是在猜大小,谁能保证一定能猜准呢? 投资,却常常需要时间的浸润,半年时间,却一家企业的成长,可能真是太短了。 在如此短的投资期限内,你极有可能是享受不到市场给予你的价值回归成果的。 巴菲特买入一只股票能一抱十几年、甚至几十年,这才是他能享受到企业成长成果的根本原因。

4,他尚未解决仓位管理的控制问题。

既然股神都无法解决买入即赚钱的问题,那么保证自己在万一被套牢时还能有后续资金支援就成为一件非常重要的事情。 成熟的投资者,往往都是仓位管理的高手。 巴菲特只在市场的极端底部才会满仓、重仓,在其余的大多数时间里,他都会手握大把现金悠哉游哉。 别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪 ,这句话不是瞎盖的。

实话实说,我认为,这不仅仅是一个心理的问题,更重要的,这是一个资金的问题。 前段时间,期货大佬徐长波先生给我说:什么叫心态好?赚钱了心态就好,亏钱了心态就差。 话虽朴素,但道理深刻。 如何在别人贪婪时体出你的恐惧?你必须有卖出收回现金的举动。 如何在别人恐惧时才能体现你的贪婪?你必须在有钱能买更多便宜货时,才能显示出这一方从容。 心态好坏,完全是一个操作的问题。

向我提问的这位朋友,显然是没有考虑进仓位管理的问题的——他只想着满仓,上涨,然后赚钱了,他没有想到,事实上的情景,有可能是满仓,下跌,被套死套牢一动不能动了。

老手因为有被多次套牢的丰富经验,所以在操作时总是想着退路;新手因为毫无头绪,所以常常被单一思维控制,脑子里只有赚而没有赔的准备。

以上4点,是这位提问的朋友存在的缺陷和不足,也常常是股市新丁常犯的错误。 带有一定的普遍性。 所以知道了这4点不足,我们也就知道了,其他的股市新丁在进入股市前通常应该解决的基本问题都有哪些了。

五,当日买卖逻辑操作

1、买入这些仓位是否符合自己的财务安排——除了梦想着涨了,还要考量跌了该怎么办?

2、能承受的回撤是多少,如果回撤到了这个水平,该怎么办?

3、这个股票有没有明显的坑?

4、不买这只,买另一只会不会更好一点?

5、这次买入是理性的成份更大一些,还是一咬牙撞大运的成份更大一些?

卖出操作

1、确定要卖出这只吗?

2、为什么要卖掉他?已经没有持有他的理由了?还是单纯为了卖掉腾出资金买别的?

3、这次卖出在自己当时的规划里么?还是只是临时起意?

总结归纳

1、当时为什么这么操作?越详细越好,最好详细到具体的外部环境以及自己的心理过程。

2、这次操作的亮点是什么?这样的亮点出现多少次了?是不是可以考虑把它纳入自己的交易体系?

3、这次操作的不足和遗憾是什么?这样的不足和遗憾已经出现多少次了?下次要不要接着留下这样的遗憾?

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